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Die 5 tödlichen Fehler des Handels

ZDFinfo Doku Die sieben größten Fehler der EU (Dezember 2018).

Anonim

Fast neunzig Prozent aller Trader verlieren Geld. Die verbleibenden zehn Prozent schaffen es irgendwie, Gewinn zu erwirtschaften oder sogar Profit zu machen - und noch wichtiger, tun es konsequent. Wie haben sie das gemacht?

Das ist eine uralte Frage. Obwohl es keine Zauberformel gibt, hat Jeffrey Kennedy, der Gründer von Elliott Wave International, fünf grundlegende Fehler identifiziert, die seiner Meinung nach die meisten Händler davon abhalten, durchweg erfolgreich zu sein. Wir behaupten nicht, den Heiligen Gral des Handels hier gefunden zu haben, aber manchmal kann eine einzige Idee das Leben einer Person verändern. Vielleicht findest du einen in Jeffreys Trading. Wir hoffen es sehr.

Das Folgende ist ein Auszug aus Jeffrey Kennedys Trader's Classroom Collection eBook.


Warum verlieren Händler?

Wenn Sie schon lange gehandelt haben, haben Sie zweifellos gefühlt, dass eine monströse, unsichtbare Hand manchmal in Ihr Handelskonto greift und Geld herausnimmt. Es scheint egal zu sein, wie viele Bücher du kaufst, wie viele Seminare du teilnimmst oder wie viele Stunden du damit verbringst, Preisdiagramme zu analysieren, du kannst einfach nicht verhindern, dass diese unsichtbare Hand deine Trading-Account-Fonds verbraucht.

Das bringt uns zu der Frage: Warum verlieren Trader? Oder vielleicht sollten wir fragen: "Wie bringst du die Hand hin?" Ob du ein erfahrener Profi bist oder nur daran denkst, dein erstes Handelskonto zu eröffnen, die Fähigkeit, die Hand zu stoppen, ist proportional dazu, wie du die Fünf Fatal Flaws gut verstehst des Handels. Für jeden fatalen Fehler steht ein Finger auf der unsichtbaren Hand, der Ihr Handelskonto verheerend beeinflusst.

Tödlicher Fehler Nr. 1 - Mangel an Methodik

Wenn Sie ein konsequent erfolgreicher Trader sein wollen, dann müssen Sie eine definierte Handelsmethodik haben, die lediglich eine klare und prägnante Sicht auf die Märkte darstellt. Raten oder durch Bauchgefühl gehen wird auf lange Sicht nicht funktionieren. Wenn Sie keine definierte Handelsmethode haben, haben Sie keine Möglichkeit zu wissen, was ein Kauf- oder Verkaufssignal ausmacht. Außerdem können Sie den Trend nicht immer korrekt identifizieren.

Wie kann man diesen fatalen Fehler überwinden? Antwort: Schreiben Sie Ihre Methodik auf. Definieren Sie schriftlich, was Ihre analytischen Werkzeuge sind und, noch wichtiger, wie Sie sie verwenden. Es spielt keine Rolle, ob Sie das Wellenprinzip, Punkt- und Figurendiagramme, Stochastik, RSI oder eine Kombination aller oben genannten Funktionen verwenden. Es kommt darauf an, dass Sie sich die Mühe machen, sie zu definieren (dh was einen Kauf, einen Verkauf, einen Trailing Stop und Anweisungen zum Verlassen einer Position ausmacht). Und der beste Hinweis, den ich Ihnen bezüglich der Entwicklung einer definierten Handelsmethodik geben kann, ist folgender: Wenn Sie ihn nicht auf der Rückseite einer Visitenkarte anbringen können, ist es wahrscheinlich zu kompliziert.

Tödlicher Fehler Nr. 2 - Mangel an Disziplin

Wenn Sie Ihre Trading-Methodik klar umrissen und identifiziert haben, müssen Sie die Disziplin haben, Ihrem System zu folgen. Ein Mangel an Disziplin in dieser Hinsicht ist der zweite fatale Fehler. Wenn die Art und Weise, wie Sie ein Kursdiagramm sehen oder ein potenzielles Trade Setup bewerten, anders ist als vor einem Monat, dann haben Sie entweder Ihre Methodik nicht identifiziert oder es fehlt Ihnen die Disziplin, die von Ihnen festgelegte Methodik zu befolgen. Die Erfolgsformel lautet, eine bewährte Methodik konsequent anzuwenden. Der beste Rat, den ich Ihnen geben kann, um einen Mangel an Disziplin zu überwinden, besteht darin, eine Trading-Methode zu definieren, die am besten für Sie funktioniert und ihr religiös folgt.

Tödlicher Fehler Nr. 3 - Unrealistische Erwartungen

Zwischen dir und mir macht mich nichts wütender als Werbespots, die so etwas sagen: "… $ 5.000, die in Erdgas richtig positioniert sind, können dir Renditen von über $ 40.000 bringen …" Solche Anzeigen sind für die Finanzindustrie insgesamt ein schlechter Dienst und enden kostet ungebildete Anleger viel mehr als 5.000 Dollar. Außerdem tragen sie dazu bei, den dritten fatalen Fehler zu erzeugen: Unrealistische Erwartungen.

Ja, mit einem eigenen Konto können Sie überdurchschnittliche Renditen erzielen. Es ist jedoch schwierig, dies zu tun, ohne ein überdurchschnittliches Risiko einzugehen. Also, was ist eine realistische Rückkehr in Ihrem ersten Jahr als Händler zu schießen - 50%, 100%, 200%? Wow, lassen Sie uns diese unrealistischen Erwartungen zügeln. Meiner Meinung nach sollte das Ziel für jeden Trader sein erstes Jahr sein, kein Geld zu verlieren. Mit anderen Worten, schießen Sie für eine 0% Rückkehr Ihr erstes Jahr. Wenn Sie das schaffen, versuchen Sie im zweiten Jahr den Dow oder den S & P zu schlagen. Diese Ziele mögen nicht auffällig sein, aber sie sind realistisch, und wenn Sie lernen können, mit ihnen zu leben - und sie zu erreichen - werden Sie die Hand abwehren.

Tödlicher Fehler Nr. 4 - Mangel an Geduld

Der vierte Finger der unsichtbaren Hand, der dein Handelskonto beraubt, ist Mangel an Geduld. Ich vergesse, wo, aber ich habe einmal gelesen, dass der Markttrend nur 20% der Zeit ist, und aus meiner Erfahrung würde ich sagen, dass dies eine genaue Aussage ist. Denken Sie also darüber nach, dass die anderen 80% der Zeit nicht in einer klaren Richtung verlaufen.

Das mag erklären, warum ich glaube, dass es für einen bestimmten Zeitraum nur zwei oder drei wirklich gute Handelsmöglichkeiten gibt. Zum Beispiel, wenn Sie ein langfristiger Trader sind, gibt es normalerweise nur zwei oder drei zwingende handelbare Bewegungen in einem Markt während eines bestimmten Jahres. Wenn Sie ein kurzfristiger Trader sind, gibt es in einer bestimmten Woche nur zwei oder drei qualitativ hochwertige Trade Setups.

Allzu oft, weil der Handel von Natur aus spannend ist (und alles, was mit Geld zu tun hat, ist normalerweise aufregend), ist es leicht zu glauben, dass man die Party vermisst, wenn man nicht viel tradet. Als Folge fangen Sie an, Trade Setups von geringerer oder geringerer Qualität zu kaufen und beginnen zu viel zu handeln.

Wie überwinden Sie diesen Mangel an Geduld? Der Ratschlag, den ich am wertvollsten gefunden habe, besteht darin, sich daran zu erinnern, dass es jede Woche einen anderen Jahreshandel gibt. Mit anderen Worten, mach dir keine Sorgen, dass du heute eine Gelegenheit verpasst, denn morgen, nächste Woche und nächsten Monat wird es noch eine geben … versprochen.

Ich erinnere mich an eine Zeile aus einem Film (entweder Sergeant York mit Gary Cooper oder The Patriot mit Mel Gibson), in dem ein Charakter einem anderen Tipps gibt, wie man ein Gewehr schießt: "Ziel klein, vermisse klein." Ich biete denselben Rat an dieser neue Kontext. Um klein zu zielen erfordert Geduld. Also sei geduldig und du wirst klein vermissen.

Fatal Flaw No. 5 - Mangel an Geldmanagement

Der letzte fatale Fehler, den es als Trader zu überwinden gilt, ist ein Mangel an Geldmanagement, und dieses Thema verdient mehr als nur ein paar Paragraphen, denn Geldmanagement umfasst Risiko-Ertrags-Analysen, Erfolgs- und Misserfolgswahrscheinlichkeiten, Schutzstopps und vieles mehr. Trotzdem möchte ich das Thema des Geldmanagements mit einem Fokus auf das Risiko als eine Funktion der Portfoliogröße behandeln.

Jetzt neigen die großen Jungen (dh die professionellen Händler) dazu, ihr Risiko für eine bestimmte Position auf 1% - 3% ihres Portfolios zu begrenzen. Wenn wir diese Regel auf uns selbst anwenden, können wir für jeden $ 5000, den wir auf unserem Handelskonto haben, nur $ 50 - $ 150 für einen bestimmten Trade riskieren. Aktien könnten ein wenig anders sein, aber ein Stopp von 50 $ in Mais, was ein Punkt ist, ist einfach ein zu enger Stopp, besonders wenn die 10-tägige durchschnittliche Handelsspanne in Corn in letzter Zeit mehr als 10 Punkte betrug. Ein plausiblerer Stopp könnte fünf oder zehn Punkte betragen. In diesem Fall benötigen Sie je nach dem Prozentsatz Ihres gesamten Portfolios, den Sie riskieren möchten, eine Kontogröße zwischen 15.000 und 50.000 US-Dollar.

Einfach gesagt glaube ich, dass viele Trader entweder unterfinanziert oder ohne ausreichendes Kapital auf ihrem Handelskonto handeln, um die Märkte zu handeln, die sie zum Handeln wählen. Und das betrifft nicht einmal die Größe, die sie handeln (dh mehrere Verträge).

Um diesen fatalen Fehler zu überwinden, lassen Sie mich die Logik aus der "Ziel klein, vermisse kleine" Filmlinie erweitern. Wenn Sie ein kleines Handelskonto haben, dann handeln Sie klein. Sie können dies erreichen, indem Sie weniger Kontrakte handeln oder e-Mini-Kontrakte oder sogar Aktien handeln. Unterm Strich müssen Sie auf Ihrem Weg zum erfolgreichen Trader erkennen, dass Langlebigkeit ein Schlüsselfaktor ist. Wenn Ihr Risiko für eine bestimmte Position relativ gering ist, können Sie die rauen Stellen überstehen. Umgekehrt, wenn Sie nach vier aufeinanderfolgenden Verlierern 25% Ihres Portfolios bei jedem Trade riskieren, sind Sie komplett out.

Brechen Sie den Griff der Hand

Erfolgreiches Trading ist nicht einfach. Es ist harte Arbeit … verdammt schwer. Und wenn jemand dich dazu bringt, etwas anderes zu glauben, dann renn den anderen Weg und schnell. Aber diese harte Arbeit kann sich lohnen, überdurchschnittliche Gewinne sind möglich und das Gefühl der Zufriedenheit, das man nach ein paar netten Trades empfindet, ist absolut unbezahlbar. Um jedoch zu diesem Punkt zu kommen, müssen Sie zuerst die Finger der Hand brechen, die Sie zurückhält und Geld von Ihrem Handelskonto stehlen. Ich kann garantieren, dass, wenn Sie sich um die fünf fatalen Fehler kümmern, die ich skizziert habe, Sie nicht auf frischer Tat ertappt werden und von Ihrem eigenen Konto stehlen werden.

14 kritische Lektionen, die jeder Trader kennen sollte

Seitdem hat unser Trader's Classroom- Redakteur Jeffrey Kennedy hunderte von handlungsfähigen Trading-Lektionen produziert, um Tradern Gelegenheit zu geben, Chancen zu erkennen
in ihren eigenen Charts. Dieses 45-seitige eBook mit dem Titel "The Best of Trader's Classroom" bietet Ihnen unsere besten Tipps: 14 der besten Lektionen, die jeder Trader sehen sollte.

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Dieser Artikel wurde von Elliott Wave International syndiziert und ursprünglich unter der Überschrift Die 5 Fatal Flaws of Trading veröffentlicht . EWI ist das weltweit größte Marktprognoseunternehmen. Die Mitarbeiter von Vollzeit-Analysten unter der Leitung von Chartered Market Technician Robert Prechter bieten institutionellen Anlegern und Privatanlegern rund um die Uhr eine 24-Stunden-Marktanalyse.