Marktprofil: Verschiedene Arten von Profiltagen

Technische Clusteranalyse Teil 1 – Handelsvolumen & Marktprofil (Dezember 2018).

Anonim

Willkommen bei der Marktprofilserie. Im letzten Tutorial sahen wir die verschiedenen Arten von Märkten (Balanced und Imbalanced). In diesem Tutorial werden wir über die verschiedenen Arten von Marktprofiltagen diskutieren. Durch die Analyse der Profilform kann man leicht identifizieren

  • Wer hat die Kontrolle über den Markt?
  • ob andere Zeitrahmenspieler für den Tag anwesend sind.
  • Was der Markt versucht zu tun. In welche Richtung der Markt sich zu bewegen versucht
  • Welche Schlüssellevel versucht der Markt zu testen oder erneut zu besuchen?

Wenn Sie mit dem Marktprofil nicht vertraut sind, empfiehlt es sich, hier zu beginnen. So lesen Sie ein Marktprofil

Nicht-Trend-Tag
Der Non-Trend-Tag ist ein ausgewogenes Marktprofil, das auftritt, bevor ein wichtiges wirtschaftliches Ereignis, Neuigkeiten, ein Ergebnisergebnis, das zu einem Mangel an Teilnehmern und einem typischen langweiligen, langweiligen Tag führt. Die Range (hoch-tief) für den Tag ist sehr komprimiert und die risikofreudige Natur für einen Intraday-Trader ist sehr gering. Der Markt mag es, beide Seiten bis zum Kontrollpunkt zu versteigern. Nur das Scalping des Marktes begünstigt einen Intraday-Trader an diesen Tagen ohne Trend.

Nicht-Trend-Tage sind meistens innerhalb eines Tages, wo der aktuelle Tagesbereich innerhalb des Hoch-Tief-Bereichs des vorherigen Tages liegt und die Preiszurückweisung (bei hohem oder niedrigem Wert) in der Nähe des Hochvolumens des vorherigen Tages stattfindet. Es gibt keine Bereichserweiterung auf beiden Seiten, die das Fehlen anderer Zeitrahmenhändler anzeigt und der Preis rotiert innerhalb des anfänglichen Guthabens. Der Markt weist eine sehr geringe Volatilität auf und das Anfangsguthaben ist sehr gering.

Normaler Tag
Normaler Tag ist ein ausgewogenes Marktprofil, aber mit einem größeren Anfangsbestand. Es tritt im Allgemeinen auf, wenn eine Nachricht nach den Marktstunden der vergangenen Tage oder aufgrund der globalen Marktstimmung (zu negativ oder zu positiv) veröffentlicht wird. Diesem Vorgehen folgt eine Ausweitung der Richtung auf die Stimmung und die langfristigen Händler oder Investoren sind für diese Aktion verantwortlich (treiben den Preis nach draußen (der mit einzelnen Drucken identifiziert werden kann). Aber aus Mangel an Überzeugung unter den Teilnehmern endet die einseitige gerichtete Bewegung und der Preis kehrt zurück, um die andere Seite der Bereichserweiterung zu testen.

Der Preis dreht sich in der Regel in der Mitte des Profils und die maximale Beteiligung findet in der Mitte des Profils mit höheren Volumina am POC (Point of Control) statt. Einzeldrucke (Kauf von Schwänzen und Selling Tails) auf beiden Seiten weisen auf mangelnde Überzeugung bei den anderen Zeitrahmenkäufern und Verkäufern hin. Profilform sieht wie eine perfekte gebogene Form der Glocke aus.

Niemand hat die Kontrolle über diesen Markttyp und das Risiko-Ertrags-Verhältnis ist für einen Day-Trader an den Extremen höher. Je größer der anfängliche Bereich, desto risikofreudiger für den Day-Trader. Das Profil ist jedoch ein geringes Risiko für neue kurzfristige Trader oder langfristige Spieler (die die Position länger als einen Tag innehaben), da der Marktschluss sehr nahe an der Mitte des Profils liegt.

Ein Profiltag mit einem größeren anfänglichen Kontostand ohne Bereichserweiterung wird ebenfalls als normaler Tag betrachtet.

Normaler Variationstag

Der normale Variationstag ist normalerweise ein unausgeglichenes Profil und der Tag wird von großen Zeitrahmenspielern (Käufern oder Verkäufern) dominiert. Langjährige Spieler warten darauf, dass sich der Markt beruhigt, wo sie den Preis für fair halten, und dann übernehmen sie die Kontrolle, wer den Markt aggressiv nach 11.00 oder 12.00 Uhr mit der Reichweitenverlängerung außerhalb des anfänglichen Bereichs antreibt. Die Bereichserweiterung ist mehr als das 2-fache des anfänglichen Bereichs. Der Anfangsbestand ist normalerweise kleiner als der normale Tag, aber höher als der Trendtag.

Das obige Bild zeigt einen typischen normalen Variation-Up-Tag, an dem die Bereichserweiterung in der 'G'-Periode stattfindet und die Länge der Bereichserweiterung 2x Initial Balance ist.

Trendtag

Der Trendtag ist ein Ungleichgewichtsprofil, bei dem der Tag von den Teilnehmern mit langem Zeitrahmen gesteuert wird und die Überzeugung von den Marktteilnehmern mit langen Zeitrahmen sehr stark ist. Ein Perfect Trend Day sieht in einem Aufwärtstrendmarkt wie Tief des Buchstabens A> B> C> D und in einem Abwärtstrendmarkt dem Hoch des Buchstabens A> B> C> D aus . Es kann jedoch zu Preisüberschneidungen in A, B, C, D kommen.

Profilform ist vertikal, länglich und sehr wenig Preisrotation und klares Zeichen des einseitigen Trends von Anfang an. Und der Value-Bereich ist an einem Trendtag typischerweise sehr groß. Das Risiko-Ertrags-Verhältnis ist für einen Day-Trader während Trendtagen typischerweise höher.

Doppelter Vertriebstag

Bei der doppelten Verteilung handelt es sich um ein Ungleichgewichtsprofil, bei dem der anfängliche Kontostand gering ist und die erste Preisrotation (1. Kontostand) beim anfänglichen Kontostand erfolgt. Dann übernehmen die größeren Zeitrahmenhändler die Kontrolle und treiben den Preis in eine Richtung. In der späteren Sitzung findet eine weitere Preisrotation auf der anderen Seite der Kante statt (2. Bilanzregion). Beide Preisrotationsregionen sollten durch einzelne Drucke getrennt sein. Das Risiko-Ertrags-Verhältnis ist typischerweise höher für einen Day-Trader während der Double Distribution Days.

Neutraler Tag

Neutral Day ist ein ausgeglichenes Profil, bei dem die Anfangsreichweite kleiner als der Normal Tag ist. Sowohl die anderen Timeframe-Käufer als auch andere Timeframe-Verkäufer sind Present. Sie handeln nicht direkt miteinander, aber der Intraday-Trader agiert wie ein Vermittler zwischen dem Käufer und dem Verkäufer mit dem größeren Zeitrahmen.

ein Trader soll während der Profilentwicklung als normaler Tag oder normaler Variationstag gelten, aber die fehlgeschlagene Range-Extension schiebt den Preis auf die andere Seite der Kante und tauscht hin und her. Solche Profiltage treten im Allgemeinen auf, wenn der VIX höher ist.

Wenn der Kurs in der Mitte / Balance schließt, heißt er Neutral Profile Center und wenn der Kurs an der äußersten Kante des Profils schließt, wird er am Neutral Day Extreme aufgerufen.

P Profilform

P Profiltage sind kurze Bedeckungstage und der Buchstabe A oder B bildet die Unterseite mit einzelnen Drucken im Anfangsbereich und der Markt wird am unteren Rand des Profils geöffnet. Die Preisdrehung findet am oberen Rand des Profils statt (dh im Bereich der Bereichserweiterung).

b Profilform

b Profiltage sind lange Ausgangstage, und der Buchstabe A oder B bildet den Anfang mit einzelnen Ausdrucken im Anfangsbereich und der Markt wird oben im Profil geöffnet. Die Preisdrehung findet am unteren Rand des Profils statt (dh im Bereich der Bereichserweiterung).

Risiko-Ertrags-Verhältnis

  • niedriger in Nicht-Trend-Tag, Normaler Tag.
  • neutral im normalen Variationstag und Neutral Day
  • höher in den Trendtagen und dem doppelten Verteilungstag

Anfangs-Balance-Bereich

  • Nicht-Trend-Tag - Schmales IB
  • Normaler Tag - Breiteres IB
  • Normaler Variationstag - weniger als Normaler Tag IB
  • Trendtag - Schmales IB
  • Doppelter Vertriebstag - Narrow IB

Im nächsten Tutorial werden wir über die 80% -Regel diskutieren, eine einfache und effektive Strategie, um Wertebereiche zu tauschen