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Top 5 Fundamental Screeners Jeder indische Investor sollte wissen

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Anonim

Was ist Aktienscreening?

Stockscreening ist ein Prozess der Filterung von Aktien auf der Grundlage bestimmter Kriterien, die von Investoren und Händlern verwendet werden, um bessere Aktien aus dem Aktien- / Sektor-Paket herauszusuchen. Most Screeners bietet Bewertungen, Metriken und sogar regelbasierte Scans, die die Investitionsentscheidungen erleichtern. Während einige Anleger eine fundamentale Anlage bevorzugen, bevorzugen manche einen technischen Screener, und der Rest bevorzugt es, beides in einer Kombination zu verwenden, um bessere Aktien herauszufiltern, die ihre Kriterien erfüllen. Dieser Artikel untersucht die populären fundamentalen Screener, die auf indischen Märkten von indischen Händlern und Investoren aktiv genutzt werden.

Stockscreening hilft einem Benutzer nicht, die Bewegung der Aktie in irgendeine Richtung vorherzusagen, stattdessen hilft es, gute Aktien zu identifizieren und die Fähigkeit, eine Aktie mit ihren Kollegen zu vergleichen. Man hat früher manuell gescreent, aber jetzt helfen webbasierte Screener den Benutzern viel und spielen eine wichtige Rolle bei Kauf- / Verkaufsentscheidungen.

Im Allgemeinen hat Bestands-Screener drei grundlegende Komponenten:

  1. Datenbank von Unternehmen
  2. Menge von Variablen / Regeln
  3. Screening-Plattform, um die Unternehmen zu finden, die die Variablen / Bedingungen erfüllt

Lassen Sie uns über die fünf wichtigsten Aktienüberwacher nachdenken

1.MoneyWorks4me

MoneyWorks4me bietet Value Indikatoren, Promoters Pfahl und Preis Hinweise als Art von Screenern, Wettbewerb und MoneyWorks4me Filter.Selection wird in Farbcodes angezeigt. Sie sind wie folgt:

  • Grün: Sehr gut
  • Gelb: Etwas gut
  • Rot: Nicht gut

Screener:

Value Indicators - scannt Aktien mit dem höchsten und niedrigsten Wertschöpfungsindex als Wertgeneratoren bzw. Wertvernichter in Bezug auf ihr Kapital für die Vergangenheit.

Die obige Abbildung zeigt Colgate Palmolive, Hindustan Unilever, Castrol India von der großen Kappe sind die drei, die die Liste der Wertgeneratoren anführt

Für Tata Power fällt der Wertschöpfungsindex von DLF & JP Associates unter Berücksichtigung der letzten drei Jahre ins Negative.

Movers & Shakers - Aktien werden im letzten Quartal im Vergleich zum vorherigen Quartal auf Aktien der Promotoren überprüft, wenn die Promoter expandieren (Erhöhung des Anteils) und die Projektträger abnehmen (Rückgang des Anteils)

Aus der obigen Abbildung lassen Sie uns vaibhav global als Beispiel nehmen, wir können feststellen, dass es 13, 15% Erhöhung des Promoters-Anteils gibt.

In der obigen Abbildung hat Balaji Hindustan Sugar einen Rückgang des Promotorenanteils um 21, 9% gegenüber dem Vorquartal verzeichnet

Preiszeiger - Zeigt Bestände in Bezug auf Kurs und Kurs an. Wenn Aktien ein niedriges KGV haben und gut klingen, wird es als gesund und erschwinglich gefiltert und wenn die Aktien hohe KGV haben, wird es als schwach und teuer gefiltert

Für indische Bank P / E-Verhältnis endet mit einem guten und gesunden Wert von 6, 61

Die obige Abbildung zeigt Aktien, die grundsätzlich schwach sind und hohe P / E-Verhältnisse aufweisen.

MoneyWorks4me Filter - hilft, Aktien grundlegend in jedem Aspekt zu analysieren. MoneyWorks4me Filter zeigt an, ob ein von einem Benutzer ausgewählter Bestand ein richtiger Bestand, der richtige Preis und das richtige Timing in Bezug auf den 10-Jahres-Röntgenbericht ist.

Die Zahl sagt uns, ob man eine bestimmte Aktie über 10-jährige Bericht-, Bewertungs- und Research-Berichte mit Hilfe der neuesten Finanzdaten auswählen kann.

2.Capital-Würfel

Capital Cube, einer der größten Anbieter von Unternehmensanalysen, ist die Research-Plattform von AnalytixInsights mit mehr als 40.000 globalen Aktien. Die Analyse umfasst die folgenden Hauptfaktoren wie Grundlagenforschung, Corporate Actions, Ergebnisqualität, Dividendenqualität und Equity-Screening-Lösungen. Capital Cube hilft Kunden dabei, weniger Zeit für das Auffinden der Daten und das Sammeln von Informationen und die geschätzte Zeit für Investitionsmöglichkeiten und -möglichkeiten aufwenden zu müssen.

Die folgende Abbildung zeigt, wie Telekommunikationsaktien mit einem Fundamentalanalyse-Score zwischen 10-84 und einem Monat mit einer Kursentwicklung von bis zu 33.06% gescreent werden.

Lassen Sie uns eine Studie über ICICIBANK im BSE-Austausch machen

Abbildung oben zeigt die Gesamtübersicht mit Diagramm

Die Trends der ICICI Bank werden zu bewerten sein

Eigenschaften und Preisverlauf

3.Screener.in

Screener.in ist eine Bestandsanalyse und ein Screening-Tool, um alle Informationen eines Unternehmens auf einer einzigen und anpassbaren Seite zu sehen. Das Bull Cartel, Growth Stocks, Unternehmen mit Gewinnverlusten, Magic Formula, Piotroski Scan und die höchste Dividendenrendite sind die von screener.in bereitgestellten Bildschirme. Abgesehen von den vorgestellten Bildschirmen können Benutzer ihre eigenen Bildschirme basierend auf ihrem Standard und ihrer Strategie entwerfen. E-Mail-Benachrichtigungen werden auch für die Kundenbildschirme aktiviert. Wenn die Kriterien des Kunden erfüllt sind, erhalten sie eine E-Mail.

Das Bull Cartel: zeigt die besten Quartalsergebnisse. Die Zahl zeigt, dass sich die ICICI Bank im letzten Quartal gut entwickelt hat.

Growth Stocks: Hilft Aktien mit hohem Wachstumspotential und starken Finanzwerten zu finden

Aus der Abbildung kann man BN Rathi Wertpapiere auswählen, da es einen Wachstumsfaktor von 9 & P / E Ratio von 4, 92 zeigt

Loss and Profit Companies: Hilft bei der Suche nach Unternehmen, die einen guten Umsatz und Quartalsergebnisse von Verlust zu Gewinn erzielt haben. Ashok Alco-Chemicals erzielte 927, 08% des Quartalsgewinnwachstums

Magische Formel: Hilft bei der Suche nach Aktien, die die durchschnittlichen Jahresrenditen des Marktes übertreffen. Mit magischer Formel wurde Sagar cements Ertragsrendite zu 50, 41% erklärt.

Piotroski Scan: Piotroski Score zwischen 0-9 wird aus den neun Kriterien entschieden, um die finanzielle Position des Unternehmens zu bestimmen. Eine Aktie wird als beste Aktie bezeichnet, wenn sie einen Piotroski-Wert von 9 aufweist. Der Piotrski-Score wird unter den drei Hauptkategorien festgelegt:

  • Rentabilität
  • Hebel, Liquidität und Mittelbeschaffung
  • Betriebseffizienz

Piotroski-Punkte für Tata Communication Limites, Zenith Exports und Siyarams Silk Mills Limited sind 9, was wiederum zeigt, dass dies die besten Aktien mit starken Finanzpositionen sind

Höchster Dividendenrendite: Hilft, Aktien auf der Grundlage der Ausschüttung der höchsten Rendite zu überprüfen. Indiabulls Ventures Limited führt die höchsten Dividendenrenditen mit einer Dividendenrendite von 10, 22% an.

4.Stockflare

Stockflare hilft, die Aktien für das Portfolio des Anlegers zu finden. Durch Hunderte von Metriken für mehr als 40.000 Aktien weltweit und jeder Aktie bewertet. Aktien werden anhand bestimmter Faktoren wie Marktwert, Anlagestil, Geschäftsmetriken und Bewertung bewertet. Überprüfen Sie unsere Bewertung auf stockflare fundamental screener

Marktwert: Hier werden die Aktien als Marktwert hoch zu niedrig, niedrig zu hoch, Preiswert hoch zu niedrig und umgekehrt bewertet.

Anlagestil: Anlagestil basierend auf Faktoren - guter Wert, hohes Wachstum, hohe Qualität, Marktstimmung, Momentum, 52 Wochen Hoch-Tief.

Geschäftsmetriken: Geschäftsmetriken werden durch Faktoren wie die Kapitalisierung des Unternehmens, Gewinn, Wachstum, Dividendenzahlungen an Aktionäre, Cash & Investments entschieden.

Valuatoin: Die Bewertung wird mit Faktoren wie PE Ratio unter 10x, Dividendenrendite über 4x, Handel unter dem Buchwert, weniger als 1x Umsatz, weniger als 7x Betriebsergebnis geschätzt.

Die obige Abbildung zeigt die fünf Sterne indischen Aktien

Aktien, die ein positives Momentum besitzen, dh ein Handel über dem 10-Tage-Durchschnitt, sind in der obigen Abbildung gezeigt

Lassen Sie uns sehen, wie Tata Power bewertet wurde

5. Eignungs-Chef

Equity Boss ist eine Investment-Discovery-und-Analyse-Plattform, die Investment-Entscheidung für Investoren einfach macht. EQUITY BOSS gibt Noten nach der Verwendung eines genauen Indikator zu wissen, ob die Aktie übertrifft den Markt konsequent, Backtesting für Jahre und erwies sich als gute Korrelation, quantitative Vergleich zwischen Finanzwerten .

Aktienratings oder EB-Grade:

  • Ausgezeichnet - potenzieller Outperformer
  • Gut - Marktteilnehmer
  • Schlecht - Underperformer

Lassen Sie uns die Leistung von Motherson sumi nach dem Equity Boss in den folgenden Zahlen sehen:

Equity Boss für Motherson Sumi

Equity Boss gibt nach einigen umsetzbaren Einblicken, Backtesting und kraftvollem Screening hervorragende Ergebnisse für Motherson Sumi.

Momentum von Motherson Sumi

Die Abbildung zeigt, dass sich motherson sumi laut EMA und auch der Preiszone in einem bullischen Modus befindet

Shari'ah von Motherson Sumi

Saisonale Rückkehr

Jahresrenditen

Von der oben genannten Zahl machte Motherson-Sumi einen Jahresüberschuss von 143, 35% für das Geschäftsjahr 2014.

Hoffe, Sie erhalten nützliche Einblicke über die beliebten fundamentalen Screener für indische Märkte. Das nächste Mal hole dich mit interessanten Einsichten auf.