Verwenden Sie Cash Secured Puts-Strategie, um Aktien zu einem niedrigeren Preis zu kaufen

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Anonim

Cash Secured Puts ist eine einfache Möglichkeit, Aktien für Investitionen zu einem niedrigeren Preis als dem aktuellen Marktpreis zu erwerben. Es beinhaltet den Verkauf der Geld-Put-Optionen und gleichzeitig das Halten von genügend Bargeld, um die Aktie zu einem niedrigeren Preis zu kaufen.

Um diese Strategie zu erklären, nehmen wir als Beispiel, wo der Aktienkurs derzeit um 921, 30 gehandelt wird. Der Anleger erwartet jedoch eine Korrektur des Aktienkurses, da die Marktsituation nicht günstig ist . Der Anleger ist froh, die Aktie zu erwerben, wenn der Preis auf 860 fällt, obwohl er sich über die Marktkorrektur nicht sicher ist. In einer solchen Situation ist es praktisch, Aktien zu einem niedrigeren Preis zu kaufen .

Reliance Aktienkurs

Bedarf

1) Demat Konto + FNO Handelskonto
2) Genug Geld, um Aktien zu einem niedrigeren Preis zu erwerben
3) Short-Put-Option
4) Option Tools zur Analyse des Auszahlungsdiagramms vor Beginn der Handelsentscheidung

Wie wählt man den Put Strike aus?

Der Verkauf eines Puts verpflichtet Sie zum Kauf von Aktien einer Aktie zu Ihrem gewählten Short Strike, wenn die Put-Option zugeteilt wird.

Angenommen, Sie wollten Reliance kaufen, aber nicht zum aktuellen Preis von 921, 30. Sie zahlen lieber 860, dann sollte man mit der Strategie 860PE beginnen. Nehmen wir an, dass der Anleger in der Lage ist, 860 Mio. GBP mit der Prämie von Rs7 zu erwerben. In diesem Fall wurde Rs 7000 auf dem Konto des Anlegers gutgeschrieben, indem die Option 860PE March verkauft wurde. Wenn der Aktienkurs bei Verfall wahrscheinlich über 860 liegt, behält der Anleger Rs 7.000, unabhängig davon, was mit Reliance-Aktien geschieht.

Reliance aus der Money PE Options-Tabelle

Wie viel Geld ist für die Durchführung der Strategie erforderlich?

One Lot Größe von Reliance ist 1000 Aktien. Aktueller Gesamtwert der Reliance = 921, 30 x 1000 = Rs9, 21, 300 / Lot

Der Anleger möchte jedoch Vertrauen gewinnen, wenn der Aktienkurs unter 860 absteigt. Daher ist ein Mindestbetrag von Rs 8.60.000 / Lot erforderlich, um auf seinem Anlagekonto zu halten.

Gehen Sie jetzt zu Ihrem Broker-Portal und überprüfen Sie mit dem Margin Calculator die Margin, die für Short March 860PE benötigt wird. Margin erforderlich = Rs 1, 22, 265. Eine angemessene Marge ist bereits vorhanden, da der Anleger bereits über 8, 6 Mio. Rs auf seinem Anlagekonto verfügt.

Reliance Margin Berechnung

Der Anleger hat außerdem eine Verpflichtung, Reliance am 8. März 2011 bei 860 zu kaufen, da er 860 March Put Option short hat . Es ist wichtig sich daran zu erinnern, dass der Investor Reliance für Rs860 / Lot kaufen muss, selbst wenn die Aktie zwischen heute und dem 28. März auf 800 fällt.

Was ist, wenn Szenarien am Ablaufdatum?

Cash Secured Put-Auszahlung

Was passiert, wenn Reliance-Aktien über 900 gehandelt werden? Am Verfalldatum, wenn Reliance irgendwo über 860 handelt, wird der Investor immer noch nicht in der Lage sein, den Aktienkurs bei Rs860 zu kaufen, aber dennoch sammelt und behält er die Prämie von Rs7000. Beginnen Sie in diesem Fall erneut mit dem Schreiben von 860PE April Expiry und wiederholen Sie den obigen Vorgang, um Anteile um 860 zu erwerben.

Was ist, wenn die Reliance-Aktie unter 860 am Verfalldatum abläuft, wenn Reliance unter 860 gehandelt wird, ist der Anleger in der Lage, den Aktienkurs von 8, 60, 000 / Lot zu kaufen. Zum Beispiel endet Reliance bei 855, dann wird March OTM 860 PE einen Prämienwert von Rs5 haben. So gewinnt Investor Rs2000 / Lot, aber er wird in der Lage sein, die Aktie bei 8, 55.000 pro Lot zu kaufen. Daher wird sein Nettopreis für den Erwerb der Aktie Rs 8, 53, 000 / Lot betragen

Was passiert, wenn Reliance Share auf 800 fällt? Am Verfallsdatum, wenn Reliance Trades auf 800 tradet, muss der Aktienkurs der Reliance noch bei 8, 60, 000 / Lot gekauft werden. Zum Beispiel endet Reliance bei 800, dann wird der März OTM 860 PE einen Prämienwert von Rs60 haben. Der Investor verlor also Rs 60.000 / Lot, aber er wird die Aktie zu 8, 00, 000 pro Lot kaufen können. Daher wird sein Nettopreis für den Erwerb der Aktie Rs 8.60.000 / Lot betragen.

Brokerage, Transaktionsgebühren und andere Steuerberechnungen werden im obigen Beispiel nicht hinzugefügt.

Was sind die Risiken?

Wenn der Aktienkurs nicht niedriger, sondern der Aktienkurs höher bewegt wird, verliert der Anleger die Investitionschance, erhält aber im obigen Fall immer noch die Prämie von Rs7000, indem er Out-of-Money-PE-Optionen verkauft.

Gierigkeit & Leverage tötet den Investor, wenn der Anleger mehr Put-Option schreiben möchte als das tatsächliche Geld auf seinem Handelskonto. Zum Beispiel, wenn der Anleger 5 Lose von 860PE anstelle von 1 Lot schreibt, indem er 8.60.000 in seinem Kontostand hält. Nehmen wir an, die Aktie fällt auf 800, dann könnte es zu einem erheblichen Verlust von 60 x 5 x 1000 = 3, 00, 000 Lakhs auf seinem Anlagekonto kommen, und er wird auch genügend Spielraum haben, genug Aktien bei Rs800 zu kaufen.

Fazit
Insgesamt wird der Anleger, wenn die Cash Secured Puts-Strategie richtig gehandhabt wird und der Markt auf Investorenseite bewegt wird, in der Lage sein, Aktien zu einem niedrigeren Preis als dem aktuellen Marktpreis zu erwerben. Wenn sich der Markt nicht zugunsten der Anleger bewegt, verdient er / sie das Einkommen, indem er die Prämie von Out of the Money Optionen verkauft.